Arkadaşlar sizinde bildiğiniz üzere iki tür grafik mevcut. Bunlar;lineer 'LIN' diğeri ise logaritmik 'LOG'. Bunların matematiksel karşılıklarına girmeyeceğim.Sadece şunu bilmeniz yeterli kısa vadeli periyotlarda LIN grafiğini kullanmak,haftalık-aylık gibi grafiklerde ise LOG grafiğini kullanmak daha net görüntü verecektir. Aşağıda LOG türü ile aylık grafikte çizilmiş fibo kanallarıyla oluşan trendleri görmekteyiz. Açıkçası büyük resimlere bu şekilde bakmak faydalı olacaktır.
Ders 27: Trendlerle Algı Yönetimi
Trend kendi içinde asimetrik parametreler barındırabilir. Açıklayalım örneğin piyasalarda yukarı yönlü trend olduğunu anladınız. Lakin dönem dönem yukarı trend içindeyken piyasaya sürekli olumsuz hava pompalanır. Çünkü yukarı trend demek asla soluksuz bir yükseliş değildir. Zaman zaman trend içinde düşüşlerin olması gerekir. Aslında bu düşüşler yukarı trendde bazı yatırımcıların kâr realizasyonu yaptığını gösteriyor. İşte sürekli olumsuz havanın pompalanmasının nedeni yukarı trendde iken yatırımcıların hisselerini ucuza almaktır. Bu yüzden fiyata odaklanınız. Yukarı trend kırılmadığı müddetçe oluşan her olumsuz veri ya da hava ucuz mal almak içindir. Daima fiyata ve trende odaklanınız. Yukarı trendde sabırlı olmak gerekir.
Elinizden mal çıkmak için ise trendlerin kırılmasını bekleyiniz. Örneğin size bir önceki yazıda endeksteki ana trendleri göstermiştim. Gezi olaylarıyla ciddi bir yükseliş trendi kırılmıştır. Düşüş trendi tekrar yukarı kırılana kadar düşüş sürecinde çok fazla hisse alınmamalı. Bu durum ayı piyasası için geçerlidir. Yoksa boğa piyasasındaki her düşüş alım fırsatıdır. Düşüş trendi kırıldığında elinizde malınız varsa çok fazla ısrar edilmemeli elden çıkarılmalıdır. Tabiki temettü yatırımcı iseniz önemli olan lot sayınızın artmasıdır.
Ders 26: Haftalık Trendlere Bakarak Orta ve Uzun Vadeli İşlem Stratejileri
Kısa vadeli alım satımdan çok orta ve uzun vadeli yatırımlarım için trendleri kullanmak isteyenler için biraz örnek verelim.Bildiğiniz üzere piyasamız her ne kadar uzun vadede boğa piyasası olsa da arada sırada kısa süreli ayı piyasasına girerek güzel alım fırsatı vermektedir.Orta ve uzunda uzun vadede çok önemli dirençlerden dönerek satış fırsatı da vermektedir.Bununla ilgili olarak endeks örnek olması açısından şimdiye kadar gerçekleşmesi muhtemel olacak stratejilerden bahsedelim.
Orta ve uzun vadeli projeksiyonda trendlere bakmak için günlük ya da haftalık trendlere en az 5-6 yıl üzerinden bakmamız gerekir.Böylece büyük resimde yer alan trendleri daha rahat görebilirsiniz. Trend dönüşümleri en az 1-2 senede gerçekleşmektedir.
Orta ve uzun vadeli projeksiyonu sadece endekslerde değil hisselerde de uygulayabiliriz.Hisse bazında orta ve uzun vadeli yatırım yapacak olanlar mutlaka öğrendikleri trend tekniklerini grafiklere uygulamalıdırlar.
Ders 25:Trend Kanal Desteği ve Olası Stratejiler (Düşüş Kanalı Desteğinden Tepkiler)
Alım stratejilerinin illa yükseliş kanalı ya da yükseliş trendlerinden yapılması şart değildir.Tabiki yükseliş trendi sürecinde olmasa da bazen düşüş sürecinde tepki amaçlı belli noktalardan alım yapılabilir.Düşüş kanallarında tepkiyle ilgili grafik üzerinde açıklamamız aşağıdaki gibidir.Öncesinden düşüş trendlerinin kırılmasıyla ilgili alım stratejilerden bahsetmiştik.
Endeksin boğa piyasasında olduğu zamanlarda düşüş kanalından tepkiye göre çok fazla işlem yapmayın.Daha çok yükseliş kanallarını kullanmalısınız.
Ders 24:Trend Kanal Direnci ve Olası Stratejiler (Yükseliş Kanalı Direncinden Satışlar-2)
Yükseliş kanalı dirençlerinde yapılacak olası işlem stratejilerine örnek vermeye devam edelim.
Yükseliş kanalından destek alarak yükselişe geçen hisselerde kanal direncine kadar yükselişi destekleyecek mutlaka bir yükseliş trendi vardır.Kanal direncini illa görecek diye şartlanmamak gerekir.Bazen kanal direncini test etmeden yakın bir yerden dönüş yapabilir.
Ders 23:Trend Kanal Direnci ve Olası Stratejiler (Yükseliş Kanalı Direncinden Satışlar-1)
Her ne kadar hisse senedi piyasasında açığa satış yapan çok fazla yoksada viop piyasasında satış pozisyonu açan çok sayıda yatırımcı var.Trend kanal dirençleri satış için uygun yerlerdir.Tabiki direncin kırılma ihtimalini göz önünde bulundurmak gerekiyor.Direnç kırılırsa stoploss olmak gerekir.
Aşağıdaki grafikte çok temiz bir şekilde kanal direncinden dönen bir hisseyi görmektesiniz.Kanal dirençlerine gelen hisselerde çok fazla ısrarcı olmamak gerekir.Hızla aşağıya inen hissede kar fırsatını kaçırabilirsiniz.
Ders 22:Trend Kanal Desteği ve Olası Stratejiler (Yükseliş Kanalından Destek Alınması-2)
Yükseliş kanal desteğinden yapılan alımların çıkışı için farklı stratejiler uygulayabiliriz.Belki en iyi yerden alabiliriz ama çıkış noktası o kadarda iyi olmayabilir.Önemli olan en tepeden değil uygun yerden çok fazla fırsatları kaçırmayacağımız noktalardan çıkabilmektir.
Farklı yapılarda yükseliş kanalları vardır.Aşağıda yükseliş kanalından alınan bir hissenin akibeti yer alıyor.Önemli olan her fiyat hareketine karşın strateji belirlemek gerekir.
Ders 21:Trend Kanal Desteği ve Olası Stratejiler (Yükseliş Kanalından Destek Alınması-1)
Yükseliş kanallarından destek alım uygun yerden kanal direncinden çıkmak mümkündür.Tabiki çokta basit değildir ama sade bir kaç kural ile güzel stratejiler uygulanabilir.Aşağıdaki örnekle bunu anlatmaya başlayalım.
Yükseliş kanalından destek alınarak alım yapma stratejisi aslında yükseliş trendinden destek almak ile hemen hemen aynıdır.Farklı olan kanal çizerek hissenin yukarılardaki hedefler konusunda yani alınan hisse için çıkış stratejimizde öngörü oluşturmaktadır.
Ders 20:Trend Desteği ve Olası Stratejiler (Yükseliş Trendinden Destek Alınması-2)
Trend desteğinden alım yaparken fiyat trendin altına girdiğinde stoploss olmamız gerektiğinden bahsettim.Fiyat her trendin altına sarktığında stoploss olmayacagız tabiki.Burada önemli nokta örneğin günlük grafikte fiyat gün içinde trend desteğinin altına kayabilirim ama kapanış fiyatı trend üzerinde olabilir.Bu yüzden kapanış fiyatı sonrası fiyat trendin altındaysa stoploss olunur yoksa gün içi sarkmalar olabilir ve sarkmalarda poz kapatmak yanlış bir strateji olur.Teyit gelmesi açısından gerek trend kırılmaları olsun gerekse trend desteği olsun teyiti almak gereklidir.
Yükseliş trendleri farklı yapılarda olmaktadır.Bazen çok dalgalı bir yükseliş trendi bazende dalgası az ama akıcı bir yükseliş trendi olabilir.Aşağıdaki örnekte dalgası az ama akıcı bir hissenin fiyat hareketini ve oluşan yükseliş trendindeki alım stratejisinden bahsediyoruz.
Ders 19:Trend Desteği ve Olası Stratejiler (Yükseliş Trendinden Destek Alınması-1)
Düşüş trendlerinin kırılmasıyla yapacağımız olası işlem stratejilerinden bahsettik.Şimdi de yükseliş trendlerinin desteğine gelen hisselerde nasıl bir alım stratejisi uygulayacağımızı anlatalım.Başlangıç olarak aşağıdaki grafiği örnek verelim:
Trend desteğinden alım yapma stratejisi yatırımcılar için önemli stratejilerden biridir.Birkaç önemli hususu dikkate aldığınızda önemli kazanç sağlayacak işlemleri açabilirsiniz.
Ders 18:Trend Kırılmaları ve Olası Stratejiler (Düşüş Trendinin Kırılması-4)
Genelde şu kural işler.Önce düşüşün yavaşlaması için trend kırılır sonra yükseliş olması için bir müddet hisse yatayda durur ya da hafif aşağıya gerilir daha sonra yukarı hamle yapar. Birnevi U dönüşü vardır.Düşüş trendi kırılır kırılmaz sert yukarı gittiği durumlarda vardır.Önemli olan trend kırıldıktan sonra bir müddet hissenin yatayda gidebileceğini bilin.
Trend kırılmalarından sonra her hisse farklı şekillerde yükseliş eğilimine sahiptir.Kimi hisse trend kırılır kırılmaz çok sert bir şekilde yükseliş yaparken kimi hisse belli bir süre yatayda kaldıktan sonra sertçe yükselir.Bazı hisselerde kırılımdan sonra yavaş yavaş yükselir.
Ders 17:Trend Kırılmaları ve Olası Stratejiler (Düşüş Trendinin Kırılması-3)
Daha dar bantta oluşan bir düşüş trendinin sert bir şekilde kırılmasını görüyorsunuz.Sert bir kırılımından sonra hisse düşüş baskısından kurtulup yükseliş trendine geçiş yapıyor.Kırılma noktalarından alım yapılır ve kırdığı trendin üzerinde kaldıkça yükseliş baskısı olacaktır.Düşen trend kırılmalarında sizlere tavsiyem en az 60 dakikalık grafikler olmak üzere günlük grafiklere bakmanız yönünde olacaktır.Çünkü zaman grafik süresi arttıkça trend kırılımları o derece gerçekçi olmaktadır.Trend kırılmalarında kırılan trendin üzerinde kalmasına odaklanınız.2 ya da 3 kez üzerinde kalmalı gibi bir durum söz konusu değildir.Önemli olan kırdıktan sonra trend çizgisi üzerinde kalabilmesidir.
Trend kırılmalarında stoploss mutlaka kullanılmalıdır.Trend kırıldığından illa ilk seferde yukarı gidecek diye bir kaide yoktur.Hisse tekrar trendin altına kayarsa az bir zararla stoploss olunarak poz kapatılır.Sizin odaklanacağınız husus hisse trendüstündeyken ve altındayken ne yapacağınızı bilmeniz gerekli.Tüm fiyat hareketlerinde aksiyonunuz önceden belli olacak.Fiyat şöyle olursa şunu yaparım böyle olursa bunu yaparım diye stratejiniz aklınızda olmalı.
Ders 16: Trend Kırılmaları ve Olası Stratejiler (Düşüş Trendinin Kırılması-2)
Düşen trend kırılımlarında olası işlem stratejilerine biraz daha derine inerek anlatmaya çalışalım.
Hisseler kırdıkları trendi tekrar test edebilirler.Trend kırıldıktan sonra açtığınız alım pozisyonlarını korumanız gerekiyor.Trend altına fiyatlar tekrar girmedikçe yükseliş potansiyeli her zaman vardır.Aşağıdaki figürde çok net bir şekilde görüyoruz.
Ders 15: Trend Kırılmaları ve Olası İşlem Stratejileri (Düşüş Trendlerinin Kırılması-1)
Bir bakalım şimdiye kadar ne öğrendik:
Trend kırılımlarında genel hatlarıyla görüntü şu şekilde oluşmaktadır.Bir sonraki derste daha derine inerek işlem stratejisinden bahsedeceğiz.
*Yükseliş trendi çizdik ve çok sayıda örnek verdik.Yükseliş trendini çizmeyi öğrendikten sonra yükseliş kanalı tanımını yaptık ve kanalların nasıl oluştuğunu anlattık.Çok sayıda yükseliş kanalına örnek verdik
*Yükseliş trendini ve kanallarını öğrendikten sonra düşüş trendinin çizim hususlarından bahsettik.Düşüş trendinden sonra da düşüş kanalının ne anlama geldiğini anlatmaya çalıştık.
Bu konularda artık fikir ve bilgi sahibi olarak artık trend kırılmalarında yapılacak olası işlem stratejilerinden bahsedelim.Öncelikle çoğumuz hisse senedi başta olmak üzere viop vb.piyasalarda yatırımlarımızı değerlendiriyoruz.
Yatırım sürecinde sağlıklı bir alım stratejisi yatırımcının iyi seviyelerden hisse almasını sağlayacak ve süreç içerisinde çok fazla ekside olmadan pozitif bir kazançla yatırımın oluşmasını sağlayacaktır.
Alım stratejilerin en önemlilerinden biri de düşüş trendlerinin kırılmasıyla alım işlemini gerçekleştirilmesidir.Buna aşağıdaki grafik üzerinden bir örnek vererek açıklayalım.
Trend kırılımlarında genel hatlarıyla görüntü şu şekilde oluşmaktadır.Bir sonraki derste daha derine inerek işlem stratejisinden bahsedeceğiz.
Ders 14: Düşüş Kanalı Nasıl Çizilir? (3)
Özellikle uzun vade yatırımcıları hisselerin son 4-5 yılda oluşan grafiklerine bakmak durumundadır.Son 5 yılda oluşan kanallar uzun vadede uygun yerlerden hisse almak isteyenler için yol göstericidir.Örnek olarak uzun vadeli bir grafik gösterelim:
Düşüş kanalın son kez grafik üzerinde takrarlıyalım:
Ders 13: Düşüş Kanalı Nasıl Çizilir? (2)
Düşüş kanallarına kısa ya da uzun vade de bakabilirsiniz.Uzun vadede oluşan bir düşüş kanalında daha kısa vadeli düşüş kanalları oluşabilir.Sonuçta uzun soluklu bir düşüş dalgası olacaksa belli bir düşüş figürü üzerinde gerçekleşmektedir.
Her bir kanalının üst çizgisi kanal direnci görevi görür.Alt çizgisi ise kanal desteği olarak adlandırılmaktadır.
Düşüş ya da yükseliş kanalı çizerken en önemli hususlardan biri kanal çizgilerinin birbirine paralel olması gerekir.Bu daha sağlıklı bir düşüş kanalı takibi için gereklidir.
Ders 12: Düşüş Kanalı Nasıl Çizilir? (1)
Düşüş trendinin çizilmesini öğrendikten sonra şimdi sıra düşüş kanalının nasıl oluşturulduğunu öğrenmeye geldi.Hisseler düşüş sürecinde iken kendilerine bir düşüş kanalı oluşturarak düşüşünü gerçekleştirmektedirler.
Düşüş kanalı çok basit ifadeyle anlatacak olursak en az iki tepe ve en az bir dipten oluşan kanallardır.Kanal oluşurken dipler iki tepe arasında olmak zorundadır.Bunu örnekle açıklayalım.
Düşüş kanalına yine farklı bir örnekle devam edelim.
Çok sayıda düşüş kanalının yer aldığı bir figürle örneklere devam edelim.Uzun soluklu bir düşüşte çok sayıda düşüş kanalı yer alır.
Ders 11: Düşüş Trendi Nasıl Çizilir? (3)
Agresif üşüş trendlerinde çok aceleci olmamak gerekir.Çünkü düşüş trendi içinde düşüş trendlerine çok sık rastlanır.Hissenin üzerindeki ağırlığı atması için ana düşüş trendlerinin kırılması gerekir.Bunlara ileri ki derslerde ayrıntılı olarak bahsedeceğiz.Aşağıdaki figürde yine düşüş trend halkalarını görüyoruz.
Aşağıdaki figürde de farklı bir düşüş trendi yapısı görmekteyiz. Peşpeşe tek bir başlangıç noktası olan düşüş trendi oluşumları.Bu tür yapılar hisselerde aşırı düşüş baskısı yaratır ama bir yandan da hisse çok fazla düşme eğiliminde olmaz.
Trendi doğru çizdiğimize emin olduktan sonra trendi aynı uzantıda uzatırız ve o çizdiğimiz trend bizim düşüş trendimiz olur.Düşüş trendi üzerindeki her seviye bizim için direnç olarak kabul edilir.Yine örnekle açıklayalım:
Ders 10: Düşüş Trendi Nasıl Çizilir?(2)
Düşüş trendi örneklerine devam ediyoruz.
Aşağıdaki grafikte ise çok agresif bir şekilde düşen bir hissede oluşan düşüş trendlerini görmekteyiz.Bu tür düşüş süreçlerinde çok sayıda düşüş trendi oluşmaktadır.
Ders 9: Düşüş Trendi Nasıl Çizilir? (1)
Yükseliş trendi ve kanalından bahsettikten sonra şimdi de düşüş trendi nasıl çizilir anlatmaya başlayalım.Düşüş trendi çok basit tabirle ifade ettiğimizde iki tepenin birleştirilmesi ile oluşan trend eğilimi düşüşü gösteriyorsa düşüş trendi varlığından bahsedebiliriz.Yükseliş trendinde nasıl ki dipler birleştirildiğinde yükseliş eğilimi oluşuyor düşüş trendinde de tepeler birleştirildiğinde düşüş eğilimi oluşmaktadır.Düşüş trendlerini çizdikten sonra artık trendi uzatarak düşüş trendi eşliğinde hisseyi takip etmeye başlayabilirsiniz.Düşüş trendindeki tepeler artık direnç konumunu görür.Bunu ilerleyen derslerde anlatacağız.
Düşüş trendi çizilmesinin en önemli amacı trend çizildikten sonra trendin artık hisselere karşı direnç görevi görmesi beklenebilir.
Düşüş trendini uzattığımızda karşımıza direnç olarak çıkmaktadır.Aşağıdaki grafikte bunu daha net şekilde anlatalım:
Ders 8: Yükseliş Kanalı Nasıl Çizilir? (3)
Yükseliş kanalları kısa ve uzun dalga boylarına sahip olabilir.Grafiğe baktığımızda kısa dalgalı yükseliş kanalı ile hisse yükseliş yapmış.Buna aşağıdaki grafik üzerinden örnek verelim:
Birbirine büklümlenmiş yükseliş kanalları çoğu zaman hisselerde karşımıza çıkmaktadır.aşağıdaki grafikte bunun bir örneğini görmekteyiz.
Ders 7:Yükseliş Kanalı Nasıl Çizilir? (2)
Yükseliş kanalını çizdikten sonra artık hissede önümüzü daha net görebiliriz.Kanalın alt bandına kanal desteği kanalın üst bandına ise kanal direnci denir.Kanal desteği üzerinde kalan hisse kanalın direncini test etmeye meyillidir.Bu yüzden takip ettiğiniz hisselerde mutlaka yükseliş/düşüş kanalı varsa çizin ve hissenin alacağı istikameti daha net görürsünüz.
Yükseliş kanalları oluşurken içiçe geçmiş kanallarda olabilir.Sonuçta bazı hisselerde trendler biraz karmaşık olmaktadır.Hisseyi netleştirmek adına mutlaka trendler ne olursa olsun çizilmesi gerekiyor.Buna örnek olarak içiçe geçmiş iki yükseliş kanalının oluşumunu görmekteyiz.
Yine başka bir içiçe geçmiş yükseliş kanallarına örnek verelim:
Ders 6: Yükseliş Kanalı Nasıl Çizilir? (1)
Yükseliş trendinin çizim esaslarını öğrendikten sonra bizim için çok önemli bir konuya gelelim.Hisseler çoğu zaman yükseliş yaparken bir kanal tabiri ile ifade ettiğimiz bir yol buyunca yükseliş yaparlar.Kanal boyu kısa veya uzun olabilir.
Yükseliş kanalını en basit haliyle açıklamak istersek en az iki DİP ve en az bir TEPE ile oluşturulan kanallardır.Grafik üzerinde örnekler verelim:
Çok önemli bir husus ise yükseliş kanalları oluşturulurken tepenin dipler arasında olması gerekiyor.Yani 2 dip arasında tepe yer alacak ve kanal oluşturulacak.Bu durum aşağıdaki grafik üzerinde açıklanmıştır.
Çok sayıda yükseliş kanalının bulunduğu bir grafiği örnek verelim.Burada yükseliş kanalı felsefesini daha net bir şekilde oluşturmuş olduk.
Kaydol:
Kayıtlar (Atom)